上海科技大学教育发展基金会2018年度财务报告

一、基本概况

为了汇聚社会各方资源，支持上海科技大学（简称“上科大”）教育、科研和人才培养等事业的发展，创办教育、科研、创业深度融合的小规模、高水平、国际化的研究型大学，上科大于2014年底发起设立“上海科技大学教育发展基金会”（简称“上科大基金会”）。原始基金额为人民币壹仟万元，来源于上科大的捐赠。理事会成员5名，监事1名。

上科大基金会的宗旨：根据国家法律、法规和政策，汇聚社会各方资源，支持教育、科研和人才培养，创办教育、科研、创业深度融合的小规模、高水平、国际化的研究型大学，为国家和区域创新驱动发展战略服务，为国家高等教育改革试点服务。上科大基金会的业务范围：引进一流师资、支持教学及科研、奖励优秀师生、资助贫困学生、资助学术交流与国际合作、支持与高等教育相关其它项目。上科大基金严格按照核准的章程开展公益活动，活动不超越章程规定的业务范围，做到公开、透明。

二、资产情况及结构分析

截止至2018年底，资产总额47,447,229.14元，其中货币资金45,680,072.20元，固定资产473,161.94元。净资产47,447,229.14元，其中非限定性资产27,888,939.24元，限定性资产19,558,289.90元。

资产负债简表

单位：元

2018 年度	项目	金额
资产负债情况	资产总额	47,447,229.14
	流动资产	46,974,067.20
	其中：货币资金	45,680,072.20
	固定资产	473,161.94
	对外投资
	负债总额
	净资产	47,447,229.14

截止到2018年末，上科大基金会资产总额47,447,229.14元，较上年增加17,724,981.60 元，增长59.64%。净资产 47,447,229.14 元，较上年增加17,724,981.60元，增长59.64%，其中非限定性资产27,888,939.24元，增加1,561,688.64 元，增长5.93%。非限定性净资产增长稳定。

2018年末，货币资金45,680,072.20元，占资产总额的96.28%。

上科大基金会资产结构平衡合理，流动资产充足，完全可以保障资助款项的拨付，低负债高净资产的结构使财务风险低微，有利于基金会的长期发展。

三、业务活动情况及分析

2018全年收入25,905,650.06元，其中捐赠收入25,337,192.00元，其他收入568,458.06元，本年总支出8,180,668.46元，慈善活动支出8,042,250.30元，管理费用138,418.16元。详见下表：

业务活动简表

单位：元

2018 年度	项目	金额
业务活动情况	本年收入	25,905,650.06
	捐赠收入	25,337,192.00
	其他收入	568,458.06
	本年度总支出	8,180,668.46
	本年度用于慈善活动的支出	8,042,250.30
	管理费用	138,418.16
	其他支出	-
	本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	27.06%
	本年度管理费用占总支出的比例	1.69%

2018年主要捐赠收入25,337,192.00元，其中上海联和新泰战略研究与发展基金会捐赠8,500,000.00元，桑坦德银行捐赠1,837,192.00元，深圳市老龄事业发展基金会捐赠15,000,000.00元。2018年4月上科大基金会获得慈善组织资格。慈善活动支出8,042,250.30元，上年末净资产29,722,247.54元，慈善活动支出占上一年基金余额的比例为27.06%，符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》：基金会上年末净资产低于6000万元高于800万元(含本数)人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的6%。2018年主要开展了以下九个公益项目，详见下表：

项目		金额（元）	受捐赠人数
上海科技大学优秀学生资助项目	上海科技大学优秀学生资助项目
	学生海外研修	714,776.79	22
	优秀集体	45,000.00	9
教师奖助项目		3,196,667.00	5
桑坦德项目		673,899.04	5
帕多瓦教师培训项目		316,011.33
本科生继续深造及创业奖学金		1,701,008.00	13
博士生国际培养计划		20,011.00	2
学生国际会议资助		342,200.82	38
学生毕业活动资助		194,043.52
附属幼儿园筹建		838,632.80
慈善活动的支出		8,042,250.30

2018年加强控制管理费开支，全年管理费138,418.16元，工作人员工资福利0.00 元，行政办公支出138,418.16元，管理费占全年支出 1.69%，符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》年度管理费用不得高于当年总支出的13%的规定。

四、预算执行情况

2018年收入预算10,450,000.00元，其中捐赠收入10,000,000.00元，其他收入450,000.00元。支出预算9,397,500.00元，其中业务活动支出9,197,500.00元，管理费20,000.00元。

2018全年收入25,905,650.06元，其中捐赠收入25,337,192.00元，其他收入568,458.06元，本年总支出8,180,668.46元，慈善活动支出8,042,250.30元，管理费用138,418.16元。

项目	预算（元）	决算（元）	执行情况
收入	10,450,000.00	25,905,650.06	248%
捐赠收入	10,000,000.00	25,337,192.00	253%
其他收入	450,000.00	568,458.06	126%
费用合计	9,397,500.00	8,180,668.46	87%
业务活动支出	9,197,500.00	8,042,250.30	87%
管理费用	200,000.00	138,418.16	69%

需要说明的是：①本年实际收入大大高于本年预算收入，主要是捐赠收入，2019年将实施附属学校及附属幼儿园的筹建项目，部分捐赠款项已于2018年底到基金会账户，为下年初项目的顺利实施提供资金保障。②本年费用预算执行率为87%，业务活动支出为87%，主要是本年本科生继续深造及创业奖学金项目预算232万，计划资助19名学生。根据实际情况，资助13名学生。

附：2018年资产负债表

2018年业务活动表

2018年现金流量表

上海科技大学教育发展基金会

2019年4月10日

资产负债表

编制单位:上海科技大学教育发展基金会 2018年12月31日单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	29,271,719.02	45,680,072.20	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3		110,000.00	应付工资	63
预付账款	4		1,183,995.00	应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	29,271,719.02	46,974,067.20	其他流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	498,780.00	632,020.00
减：累计折旧	32	48,251.48	158,858,06	受托代理负债：
固定资产净值	33	450,528.52	473,161.94	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	450,528.52	473,161.94

无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	26,327,250.60	27,888,939.24
受托代理资产：				限定性净资产	105	3,394,996.94	19,558,289.90
受托代理资产	51			净资产合计	110	29,722,247.54	47,447,229.14

资产总计	60	29,722,247.54	47,447,229.14	负债和净资产总计	120	29,722,247.54	47,447,229.14

单位负责人：制表：复核：

业务活动表

编制单位:上海科技大学教育发展基金会 2018年度单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	9,500,000.00	1,922,353.50	11,422,353.50	8,500,000.00	16,837,192.00	25,337,192.00
会费收入	2
提供服务收入	3
其中：政府购买服务收入	3.1
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9	484,082.11		484,082.11	568,458.06		568,458.06
收入合计	11	9,984,080.11	1,922,353.50	11,906,435.61	9,068,458,06	16,837,192.00	25,905,650.06
二、费用
（一）业务活动成本	12	6,234,538.45		6,234,538.45	8,042,250.30		8,042,250.30
其中：上海科技大学学生资助项目	13	2,224,343.89		2,224,343.89	759,776.79		759,776.79
上海科技大学教师资助项目	14	3,486,042.00		3,486,042.00	3,196,667.00		3,196,667.00
桑坦德银行资助	15	524,152.56		524,152.56	673,899.04		673,899.04
捐赠上科大学生毕业活动项目	16				194,043.52		194,043.52
附属幼儿园筹建项目	17				838,632.80		838,632.80
博士生国际培养计划补助项目	18				20,011.00		20,011.00
帕多瓦大学教师培训项目	19				316,011.33		316,011.33
本科生继续深造及创业奖学金	20				1,701,008.00		1,701,008.00
学生会议出国交流访问	21				342,200.82		342,200.82
（二）管理费用	21	74,232.35		74,232.35	138,418.16		138,418.16
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	6,308,768.80		6,308,770.80	8,180,668.46		8,180,668.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	524,152.56	-524,152.56		673,899.04	-673,899.04
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	2,202,667.87	3,394,996.94	5,597,664.81	1,561,688.64	16,163,292.96	17,724,981.60

单位负责人：制表：复核：

现金流量表

编制单位：上海科技大学教育发展基金会 2018年度单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	25,337,192.00
收取会费收到的现金	2
提供服务收到的现金	3
销售商品收到的现金	4
政府补助收到的现金	5
收到的其他与业务活动有关的现金	8	568,458.06
现金流入小计	13	25,905,650.06
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9,336,245.30
支付给员工以及为员工支付的现金	15
购买商品、接受服务支付的现金	16	27,811.58
支付的其他与业务活动有关的现金	19
现金流出小计	23	9,364,056.88
业务活动产生的现金流量净额	24	16,541，593.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25
取得投资收益所收到的现金	26
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27
收到的其他与投资活动有关的现金	30
现金流入小计	34
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	133,240.00
对外投资所支付的现金	36
支付的其他与投资活动有关的现金	39
现金流出小计	43	133,240.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-133,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45
收到的其他与筹资活动有关的现金	48
现金流入小计	50
偿还借款所支付的现金	51
偿付利息所支付的现金	52
支付的其他与筹资活动有关的现金	55
现金流出小计	58
筹资活动产生的现金流量净额	59
四、汇率变动对现金的影响额	60
五、现金及现金等价物净增加额	61	16,408,353.18
单位负责人：制表：复核: