一、基本概况
为了汇聚社会各方资源，支持上海科技大学（简称“上科大”）教育、科研和人才培养等事业的发展，创办教育、科研、创业深度融合的小规模、高水平、国际化的研究型大学，上科大于2014年底发起设立“上海科技大学教育发展基金会”（简称“上科大基金会”）。原始基金额为人民币壹仟万元，来源于上科大的捐赠。理事会成员5名，监事1名。
上科大基金会的宗旨：根据国家法律、法规和政策，汇聚社会各方资源，支持教育、科研和人才培养，创办教育、科研、创业深度融合的小规模、高水平、国际化的研究型大学，为国家和区域创新驱动发展战略服务，为国家高等教育改革试点服务。上科大基金会的业务范围：引进一流师资、支持教学及科研、奖励优秀师生、资助贫困学生、资助学术交流与国际合作、支持与高等教育相关其它项目。上科大基金严格按照核准的章程开展公益活动，活动不超越章程规定的业务范围，做到公开、透明。
二、资产情况及结构分析
截止至2017年底，资产总额29,722,247.54元，其中货币资金29,271,719.02元，固定资产450,528.52元。净资产29,722,247.54元，其中非限定性资产26,327,250.60元，限定性资产3,394,996.94元。
资产负债简表
单位：元
2017 年度 | 项目 | 金额 |
资产负债情况 | 资产总额 | 29,722,247.54 |
流动资产 | 29,271,719.02 | |
其中：货币资金 | 29,271,719.02 | |
固定资产 | 450,528.52 | |
对外投资 | ||
负债总额 | - | |
净资产 | 29,722,247.54 |
截止到2017年末，上科大基金会资产总额29,722,247.54元，较上年增加5,597,664.81元，增长23.20%。净资产29,722,247.54元，较上年增加5,597,664.81元，增长23.20%，其中非限定性资产26,327,250.60元，增加2,202,667.87元，增长9.13%。非限定性净资产增长稳定。
2017年末，货币资金29,271,719.02元，占资产总额的98.48%。
上科大基金会资产结构平衡合理，流动资产充足，完全可以保障资助款项的拨付，低负债高净资产的结构使财务风险低微，有利于基金会的长期发展。
三、业务活动情况及分析
2017全年收入11,906,435.61元，其中捐赠收入11,422,353.50元，其他收入484,082.11元，本年总支出6,308,770.80元，公益事业支出6,234,538.45元，管理费用74,232.35元。详见下表：
业务活动简表
单位：元
2017 年度 | 项目 | 金额 |
业务活动情况 | 本年收入 | 11,906,435.61 |
捐赠收入 | 11,422,353.50 | |
其他收入 | 484,082.11 | |
本年度总支出 | 6,308,770.80 | |
本年度用于公益事业的支出 | 6,234,538.45 | |
管理费用 | 74,232.35 | |
其他支出 | - | |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 26% | |
本年度管理费用占总支出的比例 | 1% |
2017年主要捐赠收入来自上海联和新泰战略研究与发展基金会的捐赠。公益事业支出6,234,538.45元，上年末净资产24,124,582.73元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为25.84%，符合《基金会管理条例》规定：非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的8%。2017年主要开展了以下三个公益项目，详见下表：
项目 | 金额（元） | 受益人数 | |
上海科技大学优秀学生资助项目 | 上海科技大学优秀学生资助项目 | 911,000.00 | 197 |
学生海外研修 | 1,268,343.89 | 38 | |
优秀集体 | 45,000.00 | 9 | |
教师奖助项目 | 3,486,042.00 | 5 | |
桑坦德项目 | 524,152.56 | ||
公益性支出 | 6,234,538.45 | ||
2017年加强控制管理费开支，全年管理费74,232.35元，工作人员工资福利0.00 元，行政办公支出74,232.35元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为1.18%。
四、预算执行情况
2017年收入预算10,450,000.00元，其中捐赠收入10,000,000.00元，其他收入450,000.00元。支出预算69,900,000.00元，其中业务活动支出6,890,000.00元，管理费100,000.00元。
2017全年收入11,906,435.61元，其中捐赠收入11,422,353.50元，其他收入484,082.11元（其中利息收入26,791.96元，理财收入436,266.18元，其他收入21,777.22元），本年总支出6,308,770.80，公益事业支出6,234,538.45元，管理费用74,232.35。详见下表：
预算执行情况表
项目 | 预算 | 决算 | 执行情况 |
收入 | 10,450,000.00 | 11,906,435.61 | 114% |
捐赠收入 | 10,000,000.00 | 11,422,353.50 | 114% |
其他收入 | 450,000.00 | 484,082.11 | 108% |
费用合计 | 6,990,000.00 | 6,308,770.80 | 90% |
业务活动支出 | 6,890,000.00 | 6,234,538.45 | 90% |
其中：优秀教授资助 | 3,500,000.00 | 3,486,042.00 | 100% |
优秀学生资助 | 1,430,000.00 | 956,000.00 | 67% |
海外研修资助 | 1,650,000.00 | 1,268,343.89 | 77% |
其他专项资助 | 310,000.00 | 524,152.56 | 169% |
管理费用 | 100,000.00 | 74,232.35 | 74% |
附：2017年资产负债表
2017年业务活动表
2017年现金流量表
上海科技大学教育发展基金会
2018年3月31日
资产负债表
编制单位:上海科技大学教育发展基金会 2017年12月31日 单位：元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产： | 流动负债： | ||||||
货币资金 | 1 | 24,124,582.73 | 29,271,719.02 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
存货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 24,124,582.73 | 29,271,719.02 | 其他流动负债 | 78 | ||
流动负债合计 | 80 | ||||||
长期投资： | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债： | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产： | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | 498,780.00 | |||||
减：累计折旧 | 32 | 48,251.48 | 受托代理负债： | ||||
固定资产净值 | 33 | 450,528.52 | 受托代理负债 | 91 | |||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 450,528.52 | |||||
无形资产： | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产： | |||||
非限定性净资产 | 101 | 24,124,582.73 | 26,327,250.60 | ||||
受托代理资产： | 限定性净资产 | 105 | 3,394,996.94 | ||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 24,124,582.73 | 29,722,247.54 | ||
资产总计 | 60 | 24,124,582.73 | 29,722,247.54 | 负债和净资产总计 | 120 | 24,124,582.73 | 29,722,247.54 |
单位负责人： 制表： 复核：
业务活动表
编制单位:上海科技大学教育发展基金会 2017年度 单位：元
行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中：捐赠收入 | 1 | 11,476,796.00 | 11,476,796.00 | 9,500,000.00 | 1,922,353.50 | 11,422,353.50 | |
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
其中：政府购买服务收入 | 3.1 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | 372,803.58 | 372,803.58 | 484,082.11 | 484,082.11 | ||
收入合计 | 11 | 11,849,599.58 | 11,849,599.58 | 9,984,080.11 | 1,922,353.50 | 11,906,435.61 | |
二、费用 | |||||||
（一）业务活动成本 | 12 | 4,944,271.05 | 4,944,271.05 | 6,234,538.45 | 6,234,538.45 | ||
其中：上海科技大学学生资助项目 | 13 | 1,659,271.05 | 1,659,271.05 | 2,224,343.89 | 2,224,343.89 | ||
上海科技大学教师资助项目 | 14 | 3,285,000.00 | 3,285,000.00 | 3,486,042.00 | 3,486,042.00 | ||
桑坦德银行会议资助 | 15 | 524,152.56 | 524,152.56 | ||||
（二）管理费用 | 21 | 5,915.35 | 5,915.35 | 74,232.35 | 74,232.35 | ||
（三）筹资费用 | 24 | ||||||
（四）其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 4,950,186.40 | 4,950,186.40 | 6,308,768.80 | 6,308,770.80 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 524,152.56 | -524,152.56 | ||||
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 6,899,413.18 | 6,899,413.18 | 2,202,667.87 | 3,394,996.94 | 5,597,664.81 | |
单位负责人： 制表： 复核：
现金流量表
编制单位：上海科技大学教育发展基金会 2017年度单位：元
项目 | 行次 | 金额 |
一、业务活动产生的现金流量： | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 11,422,353.50 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 484,082.11 |
现金流入小计 | 13 | 11,906,435.61 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 6,234,538.45 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 25,980.87 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
现金流出小计 | 23 | 6,260,519.32 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 5,645,916.29 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 498,780.00 |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | 498,780.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -498,780.00 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 5,147,136.29 |